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事业单位年度报告
日期:2020-03-02 作者:办公室 阅读次数:159

 

事业单位年度报告财务报表

资产负债表

事业单位:威海经济技术开发区长峰小学                单位:万元

事业单位财务负责人:                                填表人:许志刚

资产负债表

         

会政财01表

编制单位:

 

 

 

 

单位:元

资产

期末余额

年初余额

负债和净资产

期末余额

年初余额

流动资产:

 

 

流动负债:

 

 

    货币资金

140.04

140.04

    短期借款

 

 

库存现金

140.04

140.04

 

 

 

银行存款

 

 

 

 

 

零余额用款额度

 

 

其他应交税费

 

 

其他货币资金

 

 

 应交增值税

 

 

    短期投资

 

 

    应交增值税

 

 

    财政应返还额度

807,656.17

148,229.67

    其他应交税费

 

 

    应收票据

 

 

    应缴财政款

 

 

    应收账款净额

 

 

    应付职工薪酬

 

 

应收账款

 

 

 

 

 

应收账款坏账准备

 

 

 

 

 

    预付账款

18,481,943.29

19,148,943.29

    应付票据

 

 

    应收股利

 

 

    应付账款

 

 

    应收利息

 

 

    应付政府补贴款

 

 

    其他应收账款净额

166,462.32

70,852.35

    应付利息

 

 

其他应收账款

166,462.32

70,852.35

 

 

 

其他应收账款坏账准备

 

 

 

 

 

    存货

 

 

    预收账款

 

 

    待摊费用

 

 

    其他应付款

275,736.82

72.50

流动资产合计

19,456,201.82

19,368,165.35

    其他流动负债

 

 

非流动资产:

 

 

    流动负债合计

275,736.82

72.50

    长期股权投资

 

 

非流动负债:

 

 

    固定资产原值

48,190,894.39

48,527,096.29

    长期应付款

 

 

      减:固定资产累计折旧

7,072,918.82

5,786,689.40

    预计负债

 

 

    固定资产净值

41,117,975.57

42,740,406.89

    其他非流动负债

 

 

    工程物资

 

 

    非流动负债合计

 

 

    在建工程

144,000.00

 

受托代理负债

 

 

    无形资产原值

 

 

    负债合计

275,736.82

72.50

      减:保障性住房累计折旧

 

 

净资产:

 

 

    保障性住房净值

 

 

    累计盈余

62,108,322.89

62,108,499.74

    其他非流动资产

 

 

    无偿调拨净资产*

81,255.00

 

 

 

 

    无偿调拨净资产*

81,255.00

 

非流动资产合计

41,261,975.57

42,740,406.89

    本期盈余*

 

 

 

 

 

    本期盈余*

-1,747,137.32

 

    受托代理资产

 

 

净资产合计

60,442,440.57

62,108,499.74

资产总计

60,718,177.39

62,108,572.24

负债和净资产总计

60,718,177.39

62,108,572.24

    注:“*”标识项目为月报项目,年报不需要列示。

 

 

收入支出决算表(表2)

事业单位: 威海经济技术开发区长峰小学                                   单位:万元

事业单位财务负责人:                               填表人:许志刚

收入费用表

     

会政财02表

编制单位:

 

年 月

单位:元

项 目

本月数

本年累计数

一、本期收入

12,506,156.68

12,506,156.68

  (一)财政拨款收入

12,286,564.94

12,286,564.94

       其中:政府性基金收入

 

 

  (二)事业收入

 

 

  (三)上级补助收入

 

 

  (四)附属单位上缴收入

 

 

  (五)经营收入

 

 

  (六)非同级财政拨款收入

 

 

  (七)投资收益

 

 

  (八)捐款收入

 

 

  (九)利息收入

 

 

  (十)租金收入

 

 

  (十一)其他收入

219,591.74

219,591.74

二、本期费用

14,253,294.00

14,253,294.00

  (一)业务活动费

13,006,922.25

13,006,922.25

  (二)单位管理费用

 

 

  (三)单位经营费用

 

 

  (四)资产处置费用

1,246,371.75

1,246,371.75

  (五)上缴上级费用

 

 

  (六)对附属单位补助费用

 

 

  (七)所得税费用

 

 

  (八)其他费用

 

 

三、本期盈余

 

 

 

 

 

 

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